AVANSI

Primljene i date avanse mozete u programu voditi na razlicite nacine, a mi vam preporucujemo sledeci nacin (primljeni avansi). Prvo treba u registratorima izlaznih faktura otvoriti poseban registrator “Avansne fakture” i za tip dokumenta izabrati “Avansi”. Na ovom registratoru opciju KNJIZENJE treba iskljuciti.

Kad kupac uplati avansno deo neke fakture, normalno evidentirate njegovu uplatu kao i svaku drugu. Zatim napravite u ovom registratoru avansnu fakturu i to iskljucivo koriscenjem stavke USLUGE - nemojte unositi artikle! Posto se avansna faktura nece uknjiziti na karticu, kartica kupca izgleda ovako:

Datum Dokument Duguje Potraz ———- ———————- ——- 15.01.06 av.uplata 1180

Slicno treba evidentirati i ostale avanse, ako ih ima vise. Kada se citav posao okonca, pravi se konacna faktura. To je obicna faktura, ali je obavezno u polju “Avansne uplate” uneti da je prethodno avansno uplaceno 1180 din. Program na osnovu toga ispisuje koliko PDV-a je sadrzano u tom iznosu, ako i koliko je preostali iznos za uplatu, kao i PDV. PARALELNO sa izradom ove fakture, OBAVEZNO treba stornirati (komandom “S”) sve avansne fakture koje su vezane za konacnu fakturu. Tako ce kartica kupca izgledati: Datum Dokument Duguje Potraz ———- ———————- ——- 15.01.06 av.uplata 1180 30.03.06 kon.f-123 2360

                          1180                                      
                                                                    

Storno avansne fakture ponistava prethodno izdatu avansnu fakturu. Kupac duguje preostalu polovinu iznosa (1180).

Ovaj sistem je jednostavniji za rad jer se koristi samo klasicna kartica kupca. Medjutim, ukoliko zelite da odvojite avansne uplate od obicnih, onda treba da za svakog kupca otvorite poseban status (recimo “A”) na kome cete voditi avanse (ovo je zakonski pravilnije resenje). Vazno je da sve ovo vazi za operativnu evidenciju kupaca - u glavnoj knjizi se moraju normalno voditi avansne kartice kupaca.

Ovaj proces se moze automatizovati na sledeci nacin: kupac na osnovu profakture uplacuje odredjeni iznos na tekuci racun, sto se evidentira kao normalna uplata na njegovu karticu. Ako kupac pored avansne uplate ima i neke neplacene racune, onda ce ova avansna uplata zatvoriti te racune, pa za uplatu treba ukljuciti opciju AVANS (ukljucuje se u sistemskim opcijama).

Ukoliko se do kraja poreskog perioda (kraj meseca, na primer) izda konacni racun, uplata se normalno zatvara. Ako postoje uplate koje nisu “pokrivene” normalnim racunima, treba izdati avansne racune za njih. Za tu namenu treba otvoriti poseban registrator izlaznih faktura i u TIP DOKUMENTA staviti “AV.fakture”. Takve fakture se mogu unositi i rucno, ali moguce je koriscenje i automatike: komanda Ctrl-F2 u registartoru avansnih racuna pravi spisak svih kupaca koji imaju potrazni saldo (u pretplati su) ili imaju uplate koje su eksplicitno oznacene oznakom “avans”. Iz tog spiska se mogu selektovati stavke za koje zelite da napravite avansne racune (Space), posle cega se kreiraju avansni racuni u tekucem registartoru.

Sledeci korak je kreiranje konacnih racuna. Prilikom kreiranja ovakvog racuna, kada je kursor na opciji AVANS treba pritisnuti Space, posle cega se ovo menja u Avans? i daje se spisak svih nestorniranih avansnih racuna. Iz spiska se komandom Space mogu selektovati zeljene stavke, a mogu se po potrebi menjati i iznosi (fakturise se samo deo avansa, na primer). Posle toga se kreira konacni racun, a za zadati iznos se storniraju selektovani avansni racuni.

NAPOMENA: Ukoliko se menja konacni racun, to NECE uticati na stornirane avansne racune!