SRAVNJENJE ZALIHA I GK

Automatskim knjizenjem dokumenata u GK se postize da se analitika i GK uvek slazu. Ukoliko neko pravilo nije dobro ili postoje neproknjizena dokumenta, moze se pojaviti razlika. U slucaju konta zaliha (132) najjednostavniji nacin da se to proveri jeste da se saldo konta uporedi sa izvestajem “Ulaz/izlaz po dokumentima”. Ovaj izvestaj daje stavke iz operative i to bi moralo da se stavku po stavku slozi sa stavkama u GK. U GK mozete gledati obicnu karticu (Enter na kontu), ali bolje je gledati analiticku karticu (Ctrl-F8) na kojoj se vide sve stavke kako su unete.

Ukoliko je sravnjenje ova dva izvestaja nemoguce (na primer, kartice su previse velike), preporucuje se koriscenje tabelarnih izvestaja. Oni se dobijaju na kontu komandom Ctrl-F5. Za zadati period izaberite opciju “registratori” koja daje sledeci izvestaj:

13200 : Roba u magacinu

                                                                    
                   DUGUJE      POTRAZUJE                            

Ova tabela daje za svaki registrator definisan u GK iznos knjizenja svih naloga po tom registratoru. Ovi podaci se sada jednostavno porede sa podacima u operativi tako sto se trazi “Ulaz/izlaz po dokumentima” samo za recimo interne prenose ili izlazne fakture. Na ovaj nacin mozemo saznati koja vrsta dokumenta nije dobro proknjizena.

Da bi jos preciznije locirali problem, moze se koristiti “Tabelarni ulaz/izlaz” iz operative: ZALIHE : GM

                   DUGUJE      POTRAZUJE                            

… decembar 9.000,65 12.800,00

Ovaj izvestaj se moze dobiti po mesecima ili po danima. Isti ovakav izvestaj se moze dobiti komandom Ctrl-F5 u GK. Pri tome se oba izvestaja mogu filtrirati po registratoru, odnosno po vrsti dokumenta. NAPOMENA: da bi se ovo poredjenje efikasno koristilo, neophodno je da knjizenja u GK organizujete po danima - u suprotnom datum naloga nece odgovarati datumu originalnog dokumenta.

U zadnjoj fazi sravnjenja moze biti koristan i izvestaj koji daje pregled konta po stavkama, ali filtrirano po registratoru: to je komanda Ctrl-F8 na kontu, pa onda F5.